上海医药(601607.CN)

上海医药(601607.SH):兑付本息25.1亿元超短融 及成功发行25亿元超短融

时间:20-07-28 15:44    来源:格隆汇

格隆汇7月28日丨上海医药(601607)(601607.SH)公布,公司于2020年4月29日成功发行2020年度第二期超短期融资券,发行总额为25亿元人民币(单位下同),票面利率为1.60%,期限为90天,兑付日期为2020年7月28日。2020年7月28日,公司完成兑付2020年度第二期短期融资券本息共计约25.10亿元。

2020年7月10日,公司再次取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注〔2020〕SCP431号),该次获准注册的超短期融资券额度为50亿元,有效期2年。根据公司资金计划安排和银行间市场情况,公司于近日完成了2020年度第三期超短期融资券的发行工作。该期超短期融资券简称“20上海医药SCP003”,代码“012002592”;实际发行总额25亿元,票面利率2.50%,期限90天。